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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 27.09.2024	99,21 EUR
Änderung (%)	+0,09 (+0,09%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	21.03.2018
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,82 EUR
Ausschüttungsdatum	15.03.2024
Fondsvolumen	172,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,40% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom	27.09.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: DE000A2H7PH3 | WKN: A2H7PH
KAG: Universal-Investment
NAV: 99,21 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,40%	+0,91%	-0,30%	+0,05%	+0,15%
Februar	-0,23%	+0,09%	-0,91%	+0,04%	-0,31%
März	+0,51%	+0,10%	-0,28%	-0,09%	-4,00%
April	+0,04%	+0,23%	-0,56%	+0,13%	+0,66%
Mai	+0,29%	+0,23%	-0,29%	-0,01%	+0,49%
Juni	+0,51%	+0,09%	-1,08%	+0,08%	+0,78%
Juli	+0,88%	+0,66%	+0,78%	+0,03%	+0,66%
August	+0,47%	+0,43%	-0,75%	-0,01%	+0,32%
September	+0,70%	+0,03%	-0,87%	-0,01%	+0,09%
Oktober	-	+0,52%	+0,02%	-0,15%	+0,30%
November	-	+1,01%	+0,78%	-0,52%	+0,57%
Dezember	-	+1,00%	-0,10%	+0,19%	+0,13%
Gesamt	+3,62%	+5,42%	-3,52%	-0,27%	-0,25%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					12/21
				2/24	7/21
				12/22	6/21
				9/22	4/21
				8/22	2/21
				6/22	1/21
				5/22	12/20
				4/22	11/20
				3/22	10/20
				2/22	9/20
				1/22	8/20
				11/21	7/20
				10/21	6/20
				9/21	5/20
				8/21	4/20
				5/21	1/20
				3/21	12/19
				3/20	11/19
				2/20	8/19
				10/19	7/19
				9/19	6/19
				5/19	4/19
				12/18	3/19
				11/18	2/19
				10/18	1/19
				8/18	9/18
				6/18	7/18
				5/18	4/18
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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