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Aktuelle Daten Assenagon Alpha Volatility

NAV am 25.09.2024	1.029,51 EUR
Änderung (%)	+2,95 (+0,29%)

Stammdaten Assenagon Alpha Volatility

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Volatility
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.01.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.359,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	1,05% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Daniel Danon, Tobias Knech
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom	25.09.2024

Assenagon Alpha Volatility (I2)

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: LU0575255335 | WKN: A1H5ZM
KAG: Assenagon AM
NAV: 1.029,51 EUR am 25.09.2024

Monatsperformance Assenagon Alpha Volatility (I2)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,90%	-1,99%	+6,25%	-0,11%	+0,31%
Februar	-2,75%	-0,95%	+3,33%	-1,80%	+3,54%
März	-0,91%	+8,49%	-2,53%	+1,43%	+17,71%
April	+1,51%	-2,81%	+4,73%	-5,80%	-2,65%
Mai	-1,64%	+1,70%	-1,75%	+0,67%	+2,24%
Juni	+0,27%	-1,88%	+1,26%	-1,92%	-2,91%
Juli	-1,29%	-1,12%	-1,92%	-0,61%	-1,84%
August	-1,55%	+1,00%	-0,79%	+0,04%	+1,78%
September	+0,60%	+1,07%	+3,63%	-1,53%	+0,78%
Oktober	-	+0,48%	-3,59%	-0,64%	-0,22%
November	-	-4,25%	-3,48%	+1,28%	-2,25%
Dezember	-	+1,23%	+1,26%	-1,85%	-2,08%
Gesamt	-6,53%	+0,41%	+5,94%	-10,51%	+13,61%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

				8/24
				7/24
				5/24
				3/24
				2/24
				1/24
				11/23
				7/23
				6/23
				4/23
				2/23
				1/23
				11/22
				10/22
				8/22
				7/22
				5/22	9/24
				3/22	6/24
				12/21	4/24
				10/21	12/23
				9/21	10/23
				7/21	9/23
				6/21	8/23
				2/21	5/23
				1/21	12/22
				12/20	9/22
				11/20	6/22
				10/20	4/22
				7/20	2/22
				6/20	11/21
				4/20	8/21
				12/19	5/21
				11/19	3/21
				9/19	9/20
				7/19	8/20
				6/19	5/20
				4/19	2/20
				2/19	1/20
				7/18	10/19
				4/18	8/19
				3/18	5/19
				2/18	3/19
				12/17	11/18
				11/17	10/18
				10/17	9/18
				9/17	8/18
				8/17	6/18
				6/17	5/18
				5/17	1/18
				4/17	7/17
				3/17	11/16
				2/17	9/16
				1/17	6/16
				12/16	5/16
				10/16	2/16
				8/16	12/15
				7/16	11/15
				4/16	9/15
				3/16	8/15
				10/15	7/15
				4/15	6/15	3/23
			4/21	3/15	5/15	1/22
			1/19	2/15	1/15	12/18	1/16	3/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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