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Aktuelle Daten Assenagon Credit SubDebt and CoCo

NAV am 29.08.2024	920,51 EUR
Änderung (%)	+0,52 (+0,06%)

Stammdaten Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.01.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	35,37 EUR
Ausschüttungsdatum	14.11.2023
Fondsvolumen	146,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	1,04% p.a.
Mind. Investment	125.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom	29.08.2024

Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: LU0990655838 | WKN: A1W75A
KAG: Assenagon AM
NAV: 920,51 EUR am 29.08.2024

Monatsperformance Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,63%	+4,50%	-1,51%	-0,08%	+0,87%
Februar	-0,12%	-0,47%	-3,42%	+1,11%	-2,63%
März	+2,78%	-12,73%	+1,57%	+1,12%	-16,33%
April	-0,81%	+0,28%	-2,53%	+1,17%	+6,02%
Mai	+2,42%	+1,84%	-0,45%	+0,29%	+2,83%
Juni	+0,08%	+2,50%	-7,10%	+1,07%	+1,68%
Juli	+2,23%	+4,51%	+3,14%	-0,37%	+1,12%
August	+1,03%	-1,83%	-1,23%	+0,79%	+3,45%
September	-	-0,77%	-6,52%	+0,13%	-1,25%
Oktober	-	-0,47%	+4,32%	-0,27%	+0,14%
November	-	+5,56%	+4,71%	-2,11%	+6,06%
Dezember	-	+5,09%	+2,29%	+1,92%	+1,20%
Gesamt	+9,56%	+6,80%	-7,33%	+4,81%	+1,15%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					1/24
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					9/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					12/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
				4/24	5/20
				2/24	1/20
				10/23	12/19
				9/23	11/19
				8/23	10/19
				2/23	9/19
				8/22	7/19
				5/22	6/19
				4/22	4/19
				2/22	2/19
				1/22	1/19
				11/21	9/18
				10/21	7/18
				7/21	4/18
				1/21	1/18
				9/20	12/17
				2/20	11/17
				8/19	10/17
				5/19	9/17
				3/19	7/17
				12/18	6/17
				11/18	5/17
				10/18	4/17
				8/18	3/17
				6/18	2/17
				5/18	1/17
				3/18	12/16
				2/18	10/16
				8/17	8/16
				11/16	7/16
				9/16	5/16
				6/16	4/16
				1/16	3/16
				9/15	12/15
				8/15	11/15
				6/15	10/15	12/23
			9/22	5/15	7/15	11/23
			6/22	3/15	4/15	11/20
	3/20	3/23	2/16	1/15	2/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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