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Aktuelle Daten Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

NAV am 26.09.2024	96,14 USD
Änderung (%)	+0,14 (+0,15%)

Stammdaten Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.02.2010
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,00 USD
Ausschüttungsdatum	02.01.2024
Fondsvolumen	138,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,02% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle	Northern Trust Global Services SE
Stand vom	26.09.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (INC) USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU0493843949 | WKN: A1CU4U
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 96,14 USD am 26.09.2024

Monatsperformance Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (INC) USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-4,18%	+4,98%	-5,15%	-2,31%	+0,80%
Februar	+0,86%	-2,50%	-5,94%	-3,09%	-3,03%
März	+2,31%	+0,08%	+0,38%	-1,26%	-18,84%
April	-1,38%	-0,19%	-6,79%	+4,70%	+1,25%
Mai	+1,28%	-0,38%	+0,07%	+1,26%	+8,54%
Juni	+0,32%	+3,37%	-9,07%	+0,59%	+4,23%
Juli	+2,42%	+2,30%	+2,65%	+0,39%	+4,87%
August	+2,28%	-0,50%	-1,35%	+1,36%	+0,60%
September	+1,67%	-3,35%	-8,39%	-2,76%	-1,94%
Oktober	-	+4,49%	+0,72%	-0,27%	-0,26%
November	-	+6,37%	+10,00%	-2,91%	+4,39%
Dezember	-	+4,89%	+0,31%	+1,28%	+2,42%
Gesamt	+5,52%	+20,75%	-21,69%	-3,27%	+0,25%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					12/23
					10/23
					7/23
					6/23
					3/23
				4/24	1/23
				1/24	12/22
				9/23	10/22
				8/23	7/22
				5/23	5/22
				4/23	3/22
				2/23	12/21
				8/22	8/21
				11/21	7/21
				10/21	6/21
				9/21	5/21
				3/21	4/21
				2/21	12/20
				1/21	11/20
				10/20	8/20
			9/22	9/20	7/20
			6/22	2/20	6/20
			4/22	11/19	4/20	11/23
			2/22	10/19	1/20	11/22
	3/20		1/22	9/19	12/19	5/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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