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Aktuelle Daten Algebris Financial Credit Fund

NAV am 26.09.2024	186,25 USD
Änderung (%)	+0,18 (+0,10%)

Stammdaten Algebris Financial Credit Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.04.2014
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,28% p.a.
Mind. Investment	10.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Algebris Investments (Ireland) Limited
Verwahrstelle	BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Stand vom	-

Algebris Financial Credit Fund R USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

Österreichischer Fondspreis 2024 in der Kategorie ""

ISIN: IE00BK017F69 | WKN: A2ALDZ
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 186,25 USD am 26.09.2024

Monatsperformance Algebris Financial Credit Fund R USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,50%	+4,15%	-1,79%	+0,09%	+1,44%
Februar	+0,03%	-1,03%	-2,28%	+0,72%	-0,05%
März	+2,08%	-5,13%	+0,19%	+0,56%	-9,58%
April	-0,23%	+1,88%	-3,19%	+0,97%	+7,94%
Mai	+1,68%	+0,95%	+0,03%	+0,16%	+2,79%
Juni	-0,13%	+0,85%	-5,59%	+0,34%	+1,52%
Juli	+1,74%	+3,12%	+4,20%	+0,20%	-0,22%
August	+1,13%	-0,71%	-2,81%	-0,11%	+3,72%
September	+0,89%	-0,57%	-6,75%	-0,12%	-0,66%
Oktober	-	-0,08%	+3,69%	+0,19%	-0,99%
November	-	+4,64%	+4,82%	-1,01%	+5,74%
Dezember	-	+4,78%	+0,53%	+1,13%	+1,02%
Gesamt	+7,93%	+13,12%	-9,29%	+3,15%	+12,28%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					7/22
					5/22
					3/22
					12/21
					10/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
				6/24	11/19
				4/24	10/19
				10/23	9/19
				9/23	8/19
				8/23	7/19
				2/23	6/19
				8/22	4/19
				4/22	3/19
				2/22	2/19
				1/22	1/19
				11/21	12/18
				9/21	9/18
				8/21	7/18
				10/20	1/18
				9/20	12/17
				7/20	11/17
				2/20	10/17
				5/19	9/17
				11/18	7/17
				10/18	5/17
				8/18	4/17
				6/18	3/17
				5/18	2/17
				4/18	1/17
				3/18	12/16
				2/18	10/16
				8/17	8/16
				6/17	7/16
				11/16	5/16
				9/16	4/16
				6/16	3/16
				2/16	11/15
				1/16	10/15
				12/15	7/15
			3/23	9/15	5/15
			9/22	8/15	3/15
			6/22	6/15	2/15	11/20
			3/20	4/15	1/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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