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Aktuelle Daten AI60

NAV am 27.09.2024 1.044,49 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,02%)

Stammdaten AI60

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.06.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 28,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,48% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Allianz Invest KAG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

AI60 (T)

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000A10KA3 | WKN: A10KA 
KAG: Allianz Invest KAG
NAV: 1.044,49 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance AI60 (T)

20242023202220212020
Januar-1,52%+1,26%-0,93%-0,37% -
Februar-0,75%-1,30%-3,72%-1,82% -
März+1,34%+1,12%-2,45%+0,41% -
April-1,23%-0,44%-2,88%-0,79% -
Mai-0,64%+0,84%-1,89%-0,15% -
Juni+0,79%+0,32%-3,44%+0,10% -
Juli+1,58%-0,48%+2,53%+1,68% -
August+0,84%-0,13%-3,11%+0,04%-0,54%
September+0,77%-2,79%-5,09%-1,36%+1,10%
Oktober - +0,82%+0,52%-0,73%+0,81%
November - +3,46%+2,48%+0,66%+0,34%
Dezember - +4,23%-3,07%-1,11%+0,07%
Gesamt+1,13%+6,92%-19,40%-3,44%+1,78%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


5/24
4/24 9/24
2/24 8/24
1/24 7/24
9/23 6/24
8/23 3/24
7/23 12/23
4/23 11/23
2/23 10/23
12/22 6/23
8/22 5/23
6/22 3/23
5/22 1/23
4/22 11/22
3/22 10/22
2/22 7/22
1/22 11/21
12/21 8/21
10/21 7/21
9/21 6/21
5/21 3/21
4/21 12/20
2/21 11/20
1/21 10/20
9/22 8/20 9/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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