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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 26.09.2024 181,89 EUR
Änderung (%) +2,37 (+1,32%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 742,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 26.09.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 181,89 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

20242023202220212020
Januar-3,55%+7,98%-11,72%+10,10%-0,72%
Februar+6,38%-0,50%-0,66%+4,35%-3,61%
März+4,37%-0,29%+8,65%+3,56%-9,18%
April-4,24%-3,68%-6,18%+2,58%+11,27%
Mai+4,85%+0,81%-4,70%-3,03%+7,27%
Juni-2,29%+4,52%-9,21%+5,58%+4,43%
Juli+0,61%+2,93%+10,21%+4,11%+1,36%
August-2,70%-4,55%-2,76%+5,64%+0,60%
September+1,68%-6,40%-10,53%-3,46%-0,91%
Oktober - -5,33%+4,21%+9,31%+1,08%
November - +7,49%+4,98%-0,29%+14,92%
Dezember - +6,86%-7,20%-2,34%+3,30%
Gesamt+4,57%+8,72%-24,71%+41,22%+31,34%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


9/24
7/24
5/24
3/24
7/23
6/23
5/23
11/22
10/22
7/21
4/21
3/21
2/21
12/20
10/20
8/20
7/20
6/20
12/19
11/19
10/19
8/24 9/19
6/24 4/19
4/24 3/19
1/24 2/19
8/23 8/18
4/23 7/18
3/23 5/18
2/23 4/18
8/22 11/17
5/22 9/17
2/22 7/17
12/21 6/17
11/21 5/17 2/24
9/21 4/17 12/23
5/21 3/17 11/23
9/20 1/17 1/23
2/20 12/16 3/22
1/20 11/16 10/21
8/19 10/16 8/21
7/19 9/16 6/21
10/23 11/18 8/16 5/20
9/23 9/18 5/16 6/19
12/22 6/18 4/16 1/19
6/22 2/18 3/16 12/17
4/22 1/18 2/16 10/17
3/20 6/16 11/15 8/17
9/22 5/19 1/16 7/15 2/17 7/22
1/22 3/18 12/15 5/15 7/16 1/21
12/18 9/15 6/15 3/15 10/15 11/20
10/18 8/15 4/15 1/15 2/15 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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