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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 20.08.2024	649,24 EUR
Änderung (%)	-3,74 (-0,57%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	22.12.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	10,50 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	748,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 6,00%
Laufende Kosten	0,97% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	ACATIS Investment
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Stand vom	20.08.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

MVD-Fonds Rating	EDA
	85

Deutscher Fondspreis 2015 in der Kategorie "Mischfonds Global flexibel"

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ
KAG: ACATIS Investment
NAV: 649,24 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-3,47%	+8,05%	-11,64%	+10,13%	-0,66%
Februar	+6,44%	-0,43%	-0,59%	+4,39%	-3,54%
März	+4,43%	-0,21%	+8,71%	+3,62%	-8,98%
April	-4,16%	-3,61%	-6,11%	+2,63%	+11,17%
Mai	+4,92%	+0,89%	-4,62%	-2,97%	+7,31%
Juni	-2,22%	+4,60%	-9,14%	+5,63%	+4,48%
Juli	+0,69%	+3,00%	+10,26%	+4,17%	+1,41%
August	-3,34%	-4,47%	-2,68%	+5,70%	+0,67%
September	-	-6,33%	-10,45%	-3,38%	-0,85%
Oktober	-	-5,25%	+4,28%	+9,37%	+1,13%
November	-	+7,55%	+5,05%	-0,22%	+14,95%
Dezember	-	+6,91%	-7,13%	-2,26%	+3,36%
Gesamt	+2,68%	+9,66%	-24,04%	+42,19%	+32,22%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/24
					5/24
					3/24
					7/23
					6/23
					5/23
					10/22
					7/21
					4/21
					3/21
					2/21
					12/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					12/19
					11/19
					10/19
				8/24	9/19
				6/24	4/19
				4/24	3/19
				1/24	2/19
				8/23	8/18
				4/23	7/18
				3/23	5/18
				2/23	4/18
				8/22	11/17
				5/22	9/17
				2/22	7/17
				12/21	6/17	2/24
				11/21	5/17	12/23
				9/21	4/17	11/23
				5/21	3/17	1/23
				9/20	1/17	11/22
				2/20	12/16	3/22
				1/20	11/16	10/21
				8/19	10/16	8/21
				7/19	9/16	6/21
			10/23	11/18	8/16	5/20
			9/23	9/18	5/16	6/19
			12/22	6/18	4/16	1/19
			6/22	2/18	3/16	12/17
			4/22	1/18	2/16	10/17
			3/20	6/16	11/15	8/17
		9/22	5/19	1/16	7/15	2/17	7/22
		1/22	3/18	12/15	5/15	7/16	1/21
		12/18	9/15	6/15	3/15	10/15	11/20
		10/18	8/15	4/15	1/15	2/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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