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Aktuelle Daten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

NAV am 26.09.2024	5,61 USD
Änderung (%)	-0,01 (-0,18%)

Stammdaten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	27.09.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,04 USD
Ausschüttungsdatum	30.08.2024
Fondsvolumen	1.176,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,25% p.a.
Mind. Investment	2.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	26.09.2024

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0050692549 | WKN: 974201
KAG: AllianceBernstein LU
NAV: 5,61 USD am 26.09.2024

Monatsperformance AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,58%	+2,18%	-0,06%	+0,98%	+1,08%
Februar	+0,48%	+0,66%	-0,93%	-0,19%	+0,33%
März	+1,03%	-0,09%	-1,30%	-0,02%	-21,78%
April	+0,48%	+0,85%	+0,29%	+0,82%	+1,77%
Mai	+1,02%	+1,03%	-2,40%	+0,32%	+4,81%
Juni	+0,48%	+1,22%	-0,62%	+0,32%	+6,45%
Juli	+1,02%	+1,95%	+1,05%	+0,32%	+0,55%
August	+0,66%	+1,01%	+1,23%	+0,11%	+1,24%
September	+0,18%	+0,68%	-2,28%	+0,28%	+1,23%
Oktober	-	-0,60%	-0,64%	-0,06%	+0,37%
November	-	+1,79%	+1,44%	-0,06%	+1,74%
Dezember	-	+1,59%	+1,24%	-0,06%	+1,50%
Gesamt	+7,14%	+12,94%	-3,04%	+2,79%	-3,80%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					8/22
					7/22
					4/22
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					5/20
					4/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					5/18
					4/18
					3/18
					2/18
					1/18
					12/17
				10/23	11/17
				3/23	10/17
				10/22	9/17
				9/22	7/17
				6/22	6/17
				5/22	5/17
				3/22	4/17
				2/22	3/17
				1/22	2/17
				12/21	1/17
				11/21	12/16
				10/21	10/16
				3/21	9/16
				2/21	8/16
				12/18	7/16
				11/18	6/16
				10/18	5/16
				8/17	4/16
				11/16	3/16
				2/16	11/15
				1/16	7/15
				12/15	5/15
				10/15	4/15
				9/15	3/15
				8/15	2/15
3/20				6/15	1/15	6/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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