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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
NAV am 26.09.2024 | 7,21 USD |
Änderung (%) | +0,02 (+0,28%) |
Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Asien |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.06.2010 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,03 USD |
Ausschüttungsdatum | 29.08.2024 |
Fondsvolumen | 226,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | - |
Fondsmanager | Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services |
Stand vom | 30.08.2024 |