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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

NAV am 01.10.2024 23.163,05 GBP
Änderung (%) +3,15 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.09.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 100.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Stand vom -

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323270 | WKN: 798250 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 23.163,05 GBP am 01.10.2024

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
    Steuerklasse  

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    ChartChart
     Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund
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