Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
NAV am 26.09.2024 | 55,84 USD |
Änderung (%) | +0,04 (+0,07%) |
Stammdaten Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 27.06.2011 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,18 USD |
Ausschüttungsdatum | 02.09.2024 |
Fondsvolumen | 1.147,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,72% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Stand vom | 26.09.2024 |