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Aktuelle Daten AB FCP I Mortgage Income Portfolio
NAV am 26.09.2024 | 5,61 USD |
Änderung (%) | -0,01 (-0,18%) |
Stammdaten AB FCP I Mortgage Income Portfolio
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 27.09.1994 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,04 USD |
Ausschüttungsdatum | 30.08.2024 |
Fondsvolumen | 1.176,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,25% p.a. |
Mind. Investment | 2.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Stand vom | 26.09.2024 |