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Axxion S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten smart-invest - HELIOS AR

NAV am 16.08.2024 54,67 EUR
Änderung (%) +0,83 (+1,54%)

Stammdaten smart-invest - HELIOS AR

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 17.10.2016
Fondsvolumen 69,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,26%
Laufende Kosten 2,08% p.a.
Mind. Investment 25 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Sand & Schott GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 16.08.2024

smart-invest - HELIOS AR - B

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0146463616 | WKN: 576214 
KAG: Axxion
NAV: 54,67 EUR am 16.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch30.06.2024
 HalbjahresberichtDeutsch31.12.2023
 VerkaufsprospektDeutsch15.11.2023
 JahresberichtDeutsch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch13.07.2022

Originale Fondsdokumente von

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