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abrdn

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Aktuelle Daten abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund

NAV am 01.10.2024 3.621,58 USD
Änderung (%) +0,49 (+0,01%)

Stammdaten abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.09.1984
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.367,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 01.10.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Shares

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0049014870 | WKN: 973474 
KAG: abrdn Inv.(LU)
NAV: 3.621,58 USD am 01.10.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch30.09.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch23.08.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch03.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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