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Aktuelle Daten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

NAV am 26.09.2024 104,24 EUR
Änderung (%) +0,28 (+0,27%)

Stammdaten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.06.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 30,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,75% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Stand vom 26.09.2024

William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU2093702392 | WKN: A2PZVF 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 104,24 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch11.07.2024
 VerkaufsprospektEnglisch01.04.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch19.07.2022

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