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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

NAV am 27.09.2024	12,99 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,08%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	15.12.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	236,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,57% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Ken Orchard, Vincent Chung
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	27.09.2024

T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(USD)

MVD-Fonds Rating	EDA
	66

ISIN: LU1244139405 | WKN: A2DH6C
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 12,99 USD am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Verkaufsprospekt	Englisch	17.07.2024
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Englisch	29.05.2024
Jahresbericht	Englisch	31.12.2023
Halbjahresbericht	Englisch	30.06.2023
Key Investor Document (KID)	Deutsch	01.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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