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Aktuelle Daten Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets

NAV am 27.09.2024 69,70 EUR
Änderung (%) +0,22 (+0,32%)

Stammdaten Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.03.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,68 EUR
Ausschüttungsdatum 27.06.2024
Fondsvolumen 285,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,37% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager -
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Stand vom 27.09.2024

Schroder SSF Sust.Div.Alt.A.S Dis EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU2416646193 | WKN: A3DEJ1 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 69,70 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch09.07.2024
 VerkaufsprospektDeutsch01.07.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch21.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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