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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

NAV am 27.09.2024	5,84 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,19%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	13.09.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,09 EUR
Ausschüttungsdatum	28.12.2023
Fondsvolumen	602,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,60% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	27.09.2024

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

Österreichischer Fondspreis 2019 in der Kategorie "Rentenfonds Euroland"

ISIN: LU0053903893 | WKN: 973118
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 5,84 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Deutsch	03.06.2024
Verkaufsprospekt	Englisch	01.06.2024
Jahresbericht	Englisch	31.12.2023
Halbjahresbericht	Englisch	30.06.2023
Key Investor Document (KID)	Deutsch	18.07.2022

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