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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund

NAV am 20.08.2024 11,76 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,26%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 11.10.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 27.06.2024
Fondsvolumen 4.126,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 28.06.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class USD Income

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: IE00B0M2Y900 | WKN: A0J2SN 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 11,76 USD am 20.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch18.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch29.04.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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