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Aktuelle Daten Orient & Occident Fund

NAV am 05.09.2024 827,26 EUR
Änderung (%) -19,81 (-2,34%)

Stammdaten Orient & Occident Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 8,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Principal Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 05.09.2024

Orient & Occident Fund I2

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LI0430825245 | WKN: A2N8JC 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 827,26 EUR am 05.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch28.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch07.05.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 VerkaufsprospektDeutsch21.12.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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