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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 16.08.2024 177,80 EUR
Änderung (%) +3,38 (+1,94%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 55,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,09% p.a.
Mind. Investment 50 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 16.08.2024

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 177,80 EUR am 16.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch28.03.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch01.03.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch21.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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