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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

NAV am 26.09.2024 749,16 USD
Änderung (%) +13,16 (+1,79%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.01.1985
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 7,67 USD
Ausschüttungsdatum 29.12.2023
Fondsvolumen 522,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,92% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Ben Lambert, Adam Child
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU0345777659 | WKN: A0QYF0 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 749,16 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch31.05.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.03.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch30.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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