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Aktuelle Daten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

NAV am 26.09.2024 110,68 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 12.10.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 56,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,18% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

MS-Lansdowne Endowment Fd.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1946059513 | WKN: A3C3EN 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 110,68 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch26.08.2024
 VerkaufsprospektEnglisch01.02.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.03.2022

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