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Aktuelle Daten LionGlobal Asian Quality Bond Fund

NAV am 19.08.2024 97,54 USD
Änderung (%) +0,19 (+0,20%)

Stammdaten LionGlobal Asian Quality Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 12.02.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 USD
Ausschüttungsdatum 16.04.2024
Fondsvolumen 41,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,77% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lion Global Investors Limited
Verwahrstelle LGT Bank AG
Stand vom 19.08.2024

LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LI0141834437 | WKN: A1JQCB 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 97,54 USD am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch28.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch07.05.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch16.11.2022
 VerkaufsprospektEnglisch03.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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