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Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond

NAV am 19.08.2024 10,81 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,13%)

Stammdaten LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien/Pazifik
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.08.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,17 EUR
Ausschüttungsdatum 24.07.2024
Fondsvolumen 200,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,58% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 19.08.2024

LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU2502190593 | WKN: A3DQ5J 
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 10,81 EUR am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2024
 VerkaufsprospektEnglisch22.12.2023
 JahresberichtEnglisch30.09.2023
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.06.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch29.07.2022

Originale Fondsdokumente von

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