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Aktuelle Daten LO Funds - Convertible Bond

NAV am 26.09.2024	13,39 USD
Änderung (%)	+0,18 (+1,34%)

Stammdaten LO Funds - Convertible Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.12.2002
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.206,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,66% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	A. Gernath, N. Bucci
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Stand vom	26.09.2024

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0871572292 | WKN: A1KBCE
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 13,39 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Verkaufsprospekt	Deutsch	19.08.2024
Halbjahresbericht	Englisch	31.03.2024
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Englisch	06.02.2024
Jahresbericht	Englisch	30.09.2023
Key Investor Document (KID)	Englisch	31.01.2022

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