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Aktuelle Daten H2O Multibonds FCP

NAV am 26.09.2024 60,52 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,05%)

Stammdaten H2O Multibonds FCP

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.10.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,03 EUR
Ausschüttungsdatum 21.05.2024
Fondsvolumen 1.453,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS BANK
Stand vom 25.09.2024

H2O Multibonds FCP R C/D

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: FR0013404092 | WKN: A2PJCZ 
KAG: H2O AM
NAV: 60,52 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch28.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch01.01.2024
 VerkaufsprospektEnglisch29.12.2023
 JahresberichtEnglisch29.12.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

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