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Aktuelle Daten Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

NAV am 27.09.2024 64,09 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,10%)

Stammdaten Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.11.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,94% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Terry Smith
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom -

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0690374029 | WKN: A1KBZ0 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 64,09 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2024
 VerkaufsprospektEnglisch01.05.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch31.01.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch07.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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