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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund

NAV am 22.08.2024 20.093,08 USD
Änderung (%) +2,92 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Stand vom -

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund A Accumulating

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 20.093,08 USD am 22.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch16.08.2024
 VerkaufsprospektEnglisch30.07.2024
 HalbjahresberichtEnglisch29.02.2024
 JahresberichtEnglisch31.08.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch27.01.2023

Originale Fondsdokumente von

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