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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Japan Value Fund

NAV am 02.09.2024 68.879,00 JPY
Änderung (%) +154,00 (+0,22%)

Stammdaten Fidelity Funds - Japan Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Japan
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 54,09 JPY
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 291.846,0 Mio. JPY
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,92% p.a.
Mind. Investment 2.500 JPY
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.07.2024

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0161332480 | WKN: A0CA6W 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 68.879,00 JPY am 02.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch31.07.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch30.07.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.10.2023
 JahresberichtEnglisch09.05.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch27.01.2023

Originale Fondsdokumente von

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