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Axxion S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 26.09.2024 130,57 EUR
Änderung (%) -1,34 (-1,02%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 04.12.2020
Fondsvolumen 28,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Stand vom 26.09.2024

FUNDament Total Return P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion
NAV: 130,57 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch31.08.2024
 HalbjahresberichtDeutsch31.05.2024
 JahresberichtDeutsch30.11.2023
 VerkaufsprospektDeutsch01.01.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.06.2022

Originale Fondsdokumente von

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