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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield

NAV am 25.09.2024 107,57 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.05.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,26 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2024
Fondsvolumen 213,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FORET Alexis, ABELLARD Leo
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 25.09.2024

Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1160363047 | WKN: A14UR4 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 107,57 EUR am 25.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch13.05.2024
 JahresberichtEnglisch31.03.2024
 HalbjahresberichtEnglisch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch22.03.2022

Originale Fondsdokumente von

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