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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund US Value

NAV am 27.09.2024 337,70 EUR
Änderung (%) +3,12 (+0,93%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund US Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.01.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 305,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,21% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 27.09.2024

EdR Fd.US Value A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1103303167 | WKN: A2ABXU 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 337,70 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch01.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch13.05.2024
 JahresberichtEnglisch31.03.2024
 HalbjahresberichtEnglisch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.01.2023

Originale Fondsdokumente von

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