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Aktuelle Daten ERSTE BOND EM GOVERNMENT

NAV am 27.09.2024 53,03 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,06%)

Stammdaten ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 19.03.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,80 EUR
Ausschüttungsdatum 13.06.2024
Fondsvolumen 245,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Dornaus, Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: AT0000842521 | WKN: 84252 
KAG: Erste AM
NAV: 53,03 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch20.09.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch11.07.2024
 JahresberichtEnglisch15.03.2024
 HalbjahresberichtEnglisch15.09.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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