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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 06.09.2024 305,23 EUR
Änderung (%) -3,77 (-1,22%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,91 EUR
Ausschüttungsdatum 20.12.2023
Fondsvolumen 133,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Kevin Bull Dalby
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom 06.09.2024

DNB Fund - Private Equity Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 305,23 EUR am 06.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch15.07.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch05.06.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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