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Aktuelle Daten DNB Fund - India

NAV am 25.09.2024 333,47 EUR
Änderung (%) -0,46 (-0,14%)

Stammdaten DNB Fund - India

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 90,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom 25.09.2024

DNB Fund - India Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0302237721 | WKN: A0M75N 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 333,47 EUR am 25.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch15.07.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch05.06.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.11.2022

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