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Aktuelle Daten BlueBay Investment Grade Bond Fund

NAV am 26.09.2024 185,92 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,02%)

Stammdaten BlueBay Investment Grade Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.03.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.563,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,91% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 26.09.2024

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0217402501 | WKN: A0F7AJ 
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 185,92 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch30.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch29.02.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch25.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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