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Aktuelle Daten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

NAV am 19.08.2024 105,50 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.01.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 4.425,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,41% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mark Dowding, Kaspar Hense
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 19.08.2024

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0842209909 | WKN: A14M13 
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 105,50 EUR am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch30.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch29.02.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch09.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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