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Universal Investment

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 21.08.2024 98,64 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,07%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.04.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,59 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 172,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 21.08.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7PG5 | WKN: A2H7PG 
KAG: Universal-Investment
NAV: 98,64 EUR am 21.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch26.02.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.02.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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