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Aktuelle Daten Barings Hong Kong China Fund

NAV am 27.09.2024 992,75 EUR
Änderung (%) +21,80 (+2,25%)

Stammdaten Barings Hong Kong China Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Großchina
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.05.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,48 EUR
Ausschüttungsdatum 01.05.2024
Fondsvolumen 1.342,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 3.500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager William Fong, Nicola Lai
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand vom 12.12.2022

Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: IE0004866889 | WKN: 933583 
KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
NAV: 992,75 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch23.07.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.10.2023
 VerkaufsprospektEnglisch01.09.2023
 JahresberichtEnglisch30.04.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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