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Aktuelle Daten Assenagon Alpha Volatility

NAV am 25.09.2024 1.029,51 EUR
Änderung (%) +2,95 (+0,29%)

Stammdaten Assenagon Alpha Volatility

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Volatility
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.01.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.359,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knech
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 25.09.2024

Assenagon Alpha Volatility (I2)

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU0575255335 | WKN: A1H5ZM 
KAG: Assenagon AM
NAV: 1.029,51 EUR am 25.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch12.08.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch08.07.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch08.07.2024
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023

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