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Aktuelle Daten Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund

NAV am 26.09.2024 55,84 USD
Änderung (%) +0,04 (+0,07%)

Stammdaten Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.06.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,18 USD
Ausschüttungsdatum 02.09.2024
Fondsvolumen 1.147,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,72% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 26.09.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0493866569 | WKN: A1CU7N 
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 55,84 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2024
 VerkaufsprospektEnglisch06.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch01.01.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch24.01.2014

Originale Fondsdokumente von

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