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Allianz Global Investors GmbH

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz Adiverba

NAV am 27.09.2024 221,43 EUR
Änderung (%) +0,64 (+0,29%)

Stammdaten Allianz Adiverba

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Finanzen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.06.1963
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,05 EUR
Ausschüttungsdatum 16.08.2024
Fondsvolumen 443,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dirk Becker & James Ashworth
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.02.2023

Allianz Adiverba - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE0008471061 | WKN: 847106 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 221,43 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch15.01.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch29.11.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch16.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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