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Aktuelle Daten ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

NAV am 26.09.2024 89,14 EUR
Änderung (%) +4,45 (+5,25%)

Stammdaten ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 11.06.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,75 EUR
Ausschüttungsdatum 15.11.2023
Fondsvolumen 60,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 26.09.2024

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - Anteilklasse A

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A2PB655 | WKN: A2PB65 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 89,14 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch02.01.2024
 VerkaufsprospektEnglisch01.12.2023
 JahresberichtDeutsch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022

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