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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 20.08.2024	66,83 EUR
Änderung (%)	-0,19 (-0,28%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	9
Erstausgabe	12.01.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,78 EUR
Ausschüttungsdatum	15.03.2024
Fondsvolumen	422,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,90% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	ACATIS Investment
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Stand vom	20.08.2024

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A

MVD-Fonds Rating	EDA
	92

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM
KAG: ACATIS Investment
NAV: 66,83 EUR am 20.08.2024

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Verkaufsprospekt	Englisch	01.04.2024
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Deutsch	23.02.2024
Jahresbericht	Deutsch	31.12.2023
Halbjahresbericht	Deutsch	30.06.2023
Key Investor Document (KID)	Deutsch	18.02.2022

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