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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 26.09.2024 181,89 EUR
Änderung (%) +2,37 (+1,32%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 742,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 26.09.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 181,89 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch02.01.2024
 VerkaufsprospektEnglisch20.11.2023
 JahresberichtDeutsch31.10.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022

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