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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 26.09.2024 665,38 EUR
Änderung (%) +8,69 (+1,32%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10,50 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 742,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,90% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 26.09.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 665,38 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch02.01.2024
 VerkaufsprospektEnglisch20.11.2023
 JahresberichtDeutsch31.10.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022

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