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AllianceBernstein (Luxembourg)

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

NAV am 26.09.2024 5,61 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,18%)

Stammdaten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region USA
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.09.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 30.08.2024
Fondsvolumen 1.176,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 2.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom 26.09.2024

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0050692549 | WKN: 974201 
KAG: AllianceBernstein LU
NAV: 5,61 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch08.03.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch29.02.2024
 HalbjahresberichtEnglisch29.02.2024
 JahresberichtEnglisch31.08.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch11.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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