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Aktuelle Daten immofonds 1

NAV am 27.09.2024 102,43 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten immofonds 1

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.03.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,00 EUR
Ausschüttungsdatum 12.12.2023
Fondsvolumen 1.017,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,25%
Laufende Kosten 1,13% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Stand vom 27.09.2024

immofonds 1 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000632195 | WKN: 63219 
KAG: Union Inv.RealEst AT
NAV: 102,43 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen immofonds 1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +1,11% +2,48% +8,10% +11,47% +23,06% +70,93%
Volatilität +0,25% +0,30% +0,27% +0,50% +0,44% +0,36% +1,44%
Sharpe Ratio -8,61 -3,82 -3,18 -1,44 -2,63 -3,46 -0,49
Bester Monat - +0,28% +0,29% +0,55% +0,55% +0,55% +0,99%
Schl. Monat - +0,08% +0,08% +0,02% -0,12% -0,12% -5,71%
Max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,14% -0,14% -6,12%

Monatsperformance immofonds 1 A

20242023202220212020
Januar+0,16%+0,14%+0,10%+0,06%+0,16%
Februar+0,27%+0,47%+0,55%+0,29%+0,25%
März+0,26%+0,16%+0,04%+0,26%+0,05%
April+0,25%+0,28%+0,05%+0,05%-0,01%
Mai+0,10%+0,22%+0,20%+0,03%-0,12%
Juni+0,28%+0,23%+0,05%+0,07%+0,10%
Juli+0,18%+0,15%+0,11%+0,15%+0,08%
August+0,20%+0,21%+0,20%+0,13%+0,18%
September+0,08%+0,19%+0,02%+0,12%+0,10%
Oktober - +0,23%+0,35%+0,14%+0,13%
November - +0,18%+0,19%+0,47%+0,35%
Dezember - +0,29%+0,55%+0,26%+0,10%
Gesamt+1,79%+2,78%+2,43%+2,05%+1,38%


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